现金流量表 (TTM)
Modus Therapeutics Holding AB (publ) - 股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -5 | -6 | -9 | -16 | -22 | -23 | -22 | -22 | -21 | -22 | -22 | -17 | -14 | -13 | -14 | -15 | -15 |
| 改变 （％） | -24.17 | 0.58 | 59.53 | 82.75 | 39.68 | 4.14 | -6.27 | -0.89 | -5.57 | 5.06 | 0.91 | -23.29 | -16.00 | -6.02 | 7.72 | 3.47 | 2.68 | |
| 现金流百分比 | -121.14 | -116.98 | 976.11 | -34.39 | -120.86 | -322.94 | -386.80 | 210.38 | 212.48 | 314.92 | 426.45 | 147.46 | -193.19 | -159.14 | -184.24 | -343.37 | 100.00 | 149.63 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | NaN | |||||||||||||
| 现金流百分比 | 8.85 | -0.20 | -0.38 | -0.72 | 0.00 | -0.00 | ||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 13 | 10 | 5 | 34 | 29 | 29 | 29 | 12 | 12 | 14 | 16 | 7 | 25 | 23 | 20 | 18 | 5 | |
| 改变 （％） | -22.73 | -50.98 | 588.62 | -14.52 | 0.00 | 0.00 | -60.93 | 0.00 | 21.74 | 17.86 | -57.58 | 261.71 | -9.87 | -10.96 | -9.84 | |||
| 现金流百分比 | 221.14 | 217.62 | -884.96 | 134.59 | 221.24 | 423.22 | 486.78 | -110.38 | -112.48 | -214.92 | -326.47 | -47.46 | 293.19 | 259.14 | 284.24 | 443.37 | -49.63 | |
| 现金周转 | 6 | 5 | -1 | 26 | 13 | 7 | 6 | -10 | -10 | -7 | -5 | -15 | 9 | 9 | 7 | 4 | -15 | -10 |
| 改变 （％） | -21.48 | -112.05 | -4,627.96 | -48.00 | -47.73 | -13.06 | -272.33 | -1.87 | -36.29 | -22.41 | 191.83 | -158.55 | 1.97 | -18.82 | -42.20 | -455.30 | -31.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
